FMPM 220政策-银行帐户

意图

订明与银行安排的审批及监察有关的规定。

范围

函数	的责任
批准和审查主要银行安排	首席财务官
创建一个新的银行账户	执行董事，财务和资源规划
批准签署人存入银行账户	首席财务官
银行账户条款的变化	首席财务官
关闭银行账户	首席财务官
银行帐户登记册的维护	首席财务官

政策

• 大学必须与澳大利亚主要银行之一建立银行设施，该银行将成为大学的主要交易银行。

• 与大学主要交易银行的银行安排必须得到财务总监的批准，并且必须至少每五年进行一次审查。

• 在主要交易银行无法满足大学需要的情况下，负责财务和资源规划的执行董事可以批准与主要交易银行以外的银行建立账户。

• 所有银行安排必须就所有账户提供以下条件:

  • 所有有关帐目的函件必须寄交财务总监;

  • 帐户名称必须包含“James Cook University”或经首席财务官批准的缩写;

  • 支票或其他以纸张为基础的提款形式，除非有授权签署人的签名，否则不得接受;

  • 电子提款必须接受适当的控制和授权;

  • 应获授权人士的要求，必须提供结余证明和银行对账单或交易记录;和

  • 付款支票必须由授权的人要求提供。

• 透支设施不能用于任何银行帐户，除非有要求FMPM 430:政策-借款已得到遵守。

• 银行账户记录必须详细记录:

  • 银行名称、地址和分支机构;

  • 账户名称及编号;

  • 适用的任何透支限额;和

  • 账号的条款、条件和签署人。

如对本政策有任何查询，请联络AccountsReceivable@jcu.edu.au。

政府

批准的细节

政策支持	主管服务和资源的副校长
批准机关	财政委员会
下次评审日期	11/2017

修订历史

版本	批准日期	实现日期	细节	作者
21-1	04/02/2021	22/02/2021	职位名称更新-财务和商业服务总监变更为首席财务官	质量、标准和政策官员
15-01	09/09/2015	10/09/2015	政策发起人和批准机构更新，以反映已批准的政策和授权框架	质量标准和政策组
10-01	16/11/2010	22/11/2010
08-01	21/11/2008	24/11/2008
07-01	15/11/2007	11/12/2007
06-01	12/2001	12/2001